| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 962.00 | 14 270.00 | 692.00 | 14 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 307.00 | 24 654.00 | 36 653.00 | 61 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 331.00 | 3 636.00 | 2 695.00 | 6 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 949.00 | 42 560.00 | 41 390.00 | 83 949.00 |
BT Marchandises | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 246.00 | | 121 246.00 | 121 246.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CF Disponibilités | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 852.00 | | 286 852.00 | 286 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 801.00 | 42 560.00 | 328 242.00 | 370 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 505.00 | -216 301.00 | | -266 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 661.00 | -50 204.00 | | -80 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 943.00 | 22 387.00 | | 18 943.00 |
DL TOTAL (I) | -218 223.00 | -134 119.00 | | -218 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 128.00 | 143 545.00 | | 10 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 900.00 | 253 143.00 | | 415 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 353.00 | 86 531.00 | | 88 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 084.00 | 11 771.00 | | 32 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 465.00 | 494 990.00 | | 546 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 242.00 | 360 872.00 | | 328 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 900.00 | | | 415 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 752.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | 3 522.00 | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | 3 072.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 518.00 | 145 187.00 | | 174 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 179.00 | 195 391.00 | | 255 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 661.00 | -50 204.00 | | -80 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 137.00 | | 3 812.00 | 80 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 826.00 | | 3 812.00 | 63 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 808.00 | 10 752.00 | | 31 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | 2 993.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 7 759.00 | | 20 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
VB T. V. A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 395 334.00 | 395 334.00 | 6.00 | 395 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 077.00 | 139 077.00 | | 139 077.00 |
VW T.V.A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 465.00 | 546 465.00 | | 546 465.00 |