| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 447.00 | | 3 241 447.00 | 3 241 447.00 |
BZ Autres créances | 630 144.00 | | 630 144.00 | 630 144.00 |
CF Disponibilités | 142 148.00 | | 142 148.00 | 142 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 217.00 | | 216 217.00 | 216 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 956.00 | | 4 229 956.00 | 4 229 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 956.00 | | 4 229 956.00 | 4 229 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 983.00 | 88 708.00 | | 114 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 728.00 | 26 276.00 | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 135 212.00 | 120 483.00 | | 135 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 823.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 773.00 | 620 754.00 | | 704 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 873.00 | 2 475 995.00 | | 2 505 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 678.00 | 551 104.00 | | 644 678.00 |
EA Autres dettes | 15 367.00 | 11 938.00 | | 15 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 317.00 | 2 800.00 | | 223 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 744.00 | 3 663 415.00 | | 4 094 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 956.00 | 3 783 899.00 | | 4 229 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 584.00 | | 2 731 584.00 | 2 731 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 584.00 | | 2 731 584.00 | 2 731 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 13 138.00 | | 7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 584.00 | 3 644 333.00 | | 2 731 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 856.00 | 3 618 058.00 | | 2 716 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 728.00 | 26 276.00 | | 14 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 873.00 | 2 505 873.00 | | 2 505 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 317.00 | 223 317.00 | | 223 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 447.00 | 3 241 447.00 | | 3 241 447.00 |
VB T. V. A. | 465 566.00 | 465 566.00 | | 465 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 704 773.00 | 704 773.00 | | 704 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 273.00 | 158 273.00 | | 158 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 217.00 | 216 217.00 | | 216 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 808.00 | 4 087 808.00 | | 4 087 808.00 |
VW T.V.A. | 644 301.00 | 644 301.00 | | 644 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 744.00 | 4 094 744.00 | | 4 094 744.00 |