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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 205.00 | | 2 958 205.00 | 2 958 205.00 |
BZ Autres créances | 1 418 094.00 | | 1 418 094.00 | 1 418 094.00 |
CF Disponibilités | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 959.00 | | 4 636 959.00 | 4 636 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 601.00 | | 4 637 601.00 | 4 637 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 617.00 | | | 216 617.00 |
DL TOTAL (I) | 387 175.00 | | | 387 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 727.00 | | | 3 617 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 127.00 | | | 630 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 426.00 | | | 4 250 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 601.00 | | | 4 637 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 426.00 | | | 4 250 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 174 085.00 | | 4 174 085.00 | 4 174 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 085.00 | | 4 174 085.00 | 4 174 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 085.00 | | | 4 174 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 468.00 | | | 3 957 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 617.00 | | | 216 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 727.00 | 3 617 727.00 | | 3 617 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 205.00 | 2 958 205.00 | | 2 958 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 202 449.00 | 202 449.00 | | 202 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 988.00 | 1 200 988.00 | | 1 200 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 299.00 | 4 376 299.00 | | 4 376 299.00 |
VW T.V.A. | 594 320.00 | 594 320.00 | | 594 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 426.00 | 4 250 426.00 | | 4 250 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689 538.00 | | | 689 538.00 |
ST Autres comptes | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 299.00 | | | 138 299.00 |
YT Sous‐traitance | 2 771 501.00 | | | 2 771 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 967.00 | | | 976 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 689 478.00 | | | 3 689 478.00 |