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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AP Constructions | 505 750.00 | 16 099.00 | 489 651.00 | 505 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 475.00 | 16 099.00 | 579 376.00 | 595 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BZ Autres créances | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 790.00 | 16 099.00 | 628 691.00 | 644 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 541.00 | -892.00 | | -2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 050.00 | -1 649.00 | | -89 050.00 |
DL TOTAL (I) | -90 590.00 | -1 541.00 | | -90 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 858.00 | | | 518 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 797.00 | 211.00 | | 168 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 848.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 282.00 | 2 059.00 | | 719 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 691.00 | 519.00 | | 628 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 839.00 | 2 059.00 | | 233 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 061.00 | 11.00 | | 30 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 111.00 | 1 660.00 | | 119 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 050.00 | -1 649.00 | | -89 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 330.00 | 32 887.00 | 136 248.00 | 518 330.00 |
VI Groupe et associés | 158 224.00 | 158 224.00 | | 158 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 101.00 | | | 552 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 282.00 | 233 839.00 | 136 248.00 | 719 282.00 |