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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AP Constructions | 505 750.00 | 38 353.00 | 467 397.00 | 505 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 475.00 | 38 353.00 | 557 122.00 | 595 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 613.00 | 38 353.00 | 580 260.00 | 618 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 590.00 | -2 541.00 | | -91 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 649.00 | -89 050.00 | | 8 649.00 |
DL TOTAL (I) | -81 942.00 | -90 590.00 | | -81 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 933.00 | 518 858.00 | | 485 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 626.00 | 168 797.00 | | 157 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 978.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 17 126.00 | | 4 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 202.00 | 719 282.00 | | 662 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 260.00 | 628 691.00 | | 580 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 109.00 | 233 839.00 | | 210 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 798.00 | 30 061.00 | | 45 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 149.00 | 119 111.00 | | 37 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 649.00 | -89 050.00 | | 8 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 475.00 | | | 595 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 099.00 | 22 254.00 | | 16 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | 22 254.00 | | 16 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 443.00 | 33 350.00 | 138 167.00 | 485 443.00 |
VI Groupe et associés | 147 053.00 | 147 053.00 | | 147 053.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |