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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 2 866.00 | 2 834.00 | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 2 988.00 | 6 304.00 | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 601.00 | 1 315.00 | 2 287.00 | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 707.00 | 34 214.00 | 96 493.00 | 130 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 693.00 | 1 667.00 | 112 027.00 | 113 693.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 123 671.00 | | 123 671.00 | 123 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 667.00 | 1 667.00 | 252 000.00 | 253 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 373.00 | 35 881.00 | 348 493.00 | 384 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 613.00 | 27 045.00 | 83 569.00 | 110 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 505.00 | | | 167 505.00 |
DH Report à nouveau | -26 176.00 | | | -26 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 116.00 | | | -81 116.00 |
DL TOTAL (I) | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 317.00 | | | 142 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 985.00 | | | 233 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 493.00 | | | 348 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 481.00 | | 63 226.00 | 67 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 016.00 | | 61 297.00 | 55 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | 1 929.00 | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | 31 224.00 | | 2 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | 28 350.00 | | 1 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 858.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 1 016.00 | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 417.00 | 20 000.00 | 65 417.00 | 85 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 217.00 | 7 980.00 | 17 236.00 | 25 217.00 |
VI Groupe et associés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 496.00 | 127 996.00 | 3 500.00 | 131 496.00 |
VW T.V.A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 318.00 | 134 665.00 | 82 653.00 | 217 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
ST Autres comptes | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
YT Sous‐traitance | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 181.00 | | | 198 181.00 |