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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 992.00 | 17 007.00 | 10 985.00 | 27 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 108.00 | 8 039.00 | 2 069.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 071.00 | 222 502.00 | 114 570.00 | 337 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 429.00 | 5 908.00 | 342 521.00 | 348 429.00 |
BZ Autres créances | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CF Disponibilités | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 569.00 | 5 908.00 | 414 661.00 | 420 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 641.00 | 228 410.00 | 529 231.00 | 757 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 293 271.00 | 191 756.00 | 101 515.00 | 293 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 561.00 | | | 265 561.00 |
DH Report à nouveau | -348 246.00 | | | -348 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
DL TOTAL (I) | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 811.00 | | | 293 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 617.00 | | | 505 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 231.00 | | | 529 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 063.00 | | | 254 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 145.00 | | 78 426.00 | 260 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 545.00 | | 78 426.00 | 220 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 337 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 933.00 | 65 569.00 | | 156 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 477.00 | 57 979.00 | | 139 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 409.00 | 5 598.00 | | 11 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 048.00 | 1 991.00 | | 6 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 292.00 | | 1 384.00 | 7 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 292.00 | | 1 384.00 | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | | 1 384.00 | 7 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 750.00 | 80 000.00 | 178 750.00 | 263 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 340 941.00 | 340 941.00 | | 340 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 487.00 | 796.00 | 6 691.00 | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 782.00 | 16 978.00 | 53 279.00 | 84 782.00 |
VI Groupe et associés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 095.00 | 347 404.00 | 6 691.00 | 354 095.00 |
VW T.V.A. | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 617.00 | 254 063.00 | 232 029.00 | 505 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
YT Sous‐traitance | 163 975.00 | | | 163 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 271.00 | | | 155 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 232.00 | | | 280 232.00 |