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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 895 265.00 | | 895 265.00 | 895 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 265.00 | | 895 265.00 | 895 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
BZ Autres créances | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
CF Disponibilités | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 551.00 | | 275 551.00 | 275 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 217.00 | | 442 217.00 | 442 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 481.00 | | 1 337 481.00 | 1 337 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 775.00 | 24 368.00 | | 44 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 056.00 | 20 406.00 | | 26 056.00 |
DL TOTAL (I) | 98 330.00 | 72 275.00 | | 98 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 765.00 | | | 894 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 57 115.00 | | 12 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 166.00 | 68 745.00 | | 53 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 334.00 | | | 278 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 151.00 | 126 063.00 | | 1 239 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 481.00 | 198 337.00 | | 1 337 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 265 310.00 | 1 265 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 265 310.00 | 1 265 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 203.00 | | 10 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 323.00 | 341 339.00 | | 1 278 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 268.00 | 320 932.00 | | 1 252 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 056.00 | 20 406.00 | | 26 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 894 765.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 894 765.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 765.00 | | 894 765.00 | 894 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 334.00 | 278 334.00 | | 278 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895 265.00 | | 895 265.00 | 895 265.00 |
UX Autres créances clients | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
VB T. V. A. | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VC Groupe et associés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 551.00 | 275 551.00 | | 275 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 235.00 | 427 970.00 | 895 265.00 | 1 323 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 151.00 | 344 386.00 | 894 765.00 | 1 239 151.00 |