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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926 983.00 | | 3 926 983.00 | 3 926 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 983.00 | | 3 926 983.00 | 3 926 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 920.00 | | 181 920.00 | 181 920.00 |
BZ Autres créances | 5 620 973.00 | | 5 620 973.00 | 5 620 973.00 |
CF Disponibilités | 103 796.00 | | 103 796.00 | 103 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 091.00 | | 6 001 091.00 | 6 001 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 937 453.00 | | 9 937 453.00 | 9 937 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 328.00 | 115 365.00 | | 160 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 710.00 | 44 963.00 | | 148 710.00 |
DL TOTAL (I) | 336 538.00 | 187 828.00 | | 336 538.00 |
DP Provisions pour risques | 9 379.00 | 45 312.00 | | 9 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 379.00 | 45 312.00 | | 9 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 336 990.00 | 4 169 536.00 | | 9 336 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -2 805.00 | 11 669.00 | | -2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 827.00 | 157 356.00 | | 165 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 525.00 | 278 334.00 | | 91 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 591 537.00 | 4 616 895.00 | | 9 591 537.00 |
ED (V) | | 116.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 453.00 | 4 850 151.00 | | 9 937 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 336 990.00 | | | 9 336 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 447 107.00 | 3 447 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 447 107.00 | 3 447 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 878 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 878 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 878 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 575.00 | 17 531.00 | | 53 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 196.00 | 6 320 253.00 | | 3 633 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 486.00 | 6 275 290.00 | | 3 484 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 710.00 | 44 963.00 | | 148 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 830.00 | | 794 152.00 | 3 132 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132 830.00 | | 794 152.00 | 3 132 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 312.00 | 9 379.00 | 45 312.00 | 45 312.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897 387.00 | | 1 897 387.00 | 1 897 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897 387.00 | | 1 897 387.00 | 1 897 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 699.00 | 9 379.00 | 1 942 699.00 | 1 942 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 926 483.00 | | 3 307 962.00 | 3 926 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -2 805.00 | -2 805.00 | | -2 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926 983.00 | | 3 926 983.00 | 3 926 983.00 |
UX Autres créances clients | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 410 507.00 | 147 024.00 | 129 040.00 | 5 410 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615 458.00 | 221 212.00 | 5 394 246.00 | 5 615 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824 279.00 | 503 049.00 | 9 321 229.00 | 9 824 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 537.00 | 401 571.00 | 3 437 002.00 | 9 591 537.00 |