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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 158 017.00 | 1 770.00 | 156 246.00 | 158 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 953.00 | 3 813.00 | 4 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 784.00 | 2 724.00 | 160 060.00 | 162 784.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 390.00 | 2 724.00 | 200 666.00 | 203 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 321.00 | -8 278.00 | | -14 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 532.00 | -6 043.00 | | -6 532.00 |
DL TOTAL (I) | -854.00 | 5 679.00 | | -854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 540.00 | 144 406.00 | | 162 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 730.00 | 12 480.00 | | 38 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 358.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 520.00 | 157 244.00 | | 201 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 666.00 | 162 923.00 | | 200 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 540.00 | 6 786.00 | 28 685.00 | 162 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 430.00 | | | 166 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 744.00 | | | 147 744.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 520.00 | 45 766.00 | 28 685.00 | 201 520.00 |