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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 158 017.00 | 12 305.00 | 145 712.00 | 158 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 2 860.00 | 1 907.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 784.00 | 15 165.00 | 147 619.00 | 162 784.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 814.00 | 15 165.00 | 150 649.00 | 165 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 549.00 | -20 854.00 | | -25 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 765.00 | -4 695.00 | | -5 765.00 |
DL TOTAL (I) | -11 314.00 | -5 549.00 | | -11 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 817.00 | 155 754.00 | | 148 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | 38 719.00 | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | 729.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 963.00 | 195 203.00 | | 161 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 649.00 | 189 654.00 | | 150 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 944.00 | 6 221.00 | | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 944.00 | 6 221.00 | | 8 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 817.00 | 7 091.00 | 29 975.00 | 148 817.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 963.00 | 20 237.00 | 29 975.00 | 161 963.00 |