| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 751.00 | 10 004.00 | 18 747.00 | 28 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 694.00 | 5 148.00 | 23 546.00 | 28 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 625.00 | 16 202.00 | 42 423.00 | 58 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BN En cours de production de biens | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CF Disponibilités | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 799.00 | 16 202.00 | 157 597.00 | 173 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 50 560.00 | 20 007.00 | | 50 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 427.00 | 30 553.00 | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 73 227.00 | 52 800.00 | | 73 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 843.00 | 12 862.00 | | 6 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 1 057.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 833.00 | 61 123.00 | | 46 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | 21 326.00 | | 29 700.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 34 504.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 370.00 | 130 872.00 | | 84 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 597.00 | 183 672.00 | | 157 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 852.00 | 118 152.00 | | 83 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 526.00 | 155 046.00 | 519 572.00 | 364 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 526.00 | 155 046.00 | 519 572.00 | 364 526.00 |
FM Production stockée | | | 11 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 730.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 454.00 | 13 539.00 | | 12 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 4 492.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 527.00 | 504 554.00 | | 531 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 100.00 | 474 002.00 | | 511 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 427.00 | 30 553.00 | | 20 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 902.00 | 5 176.00 | | 6 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 378.00 | | 18 247.00 | 40 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 198.00 | | 18 247.00 | 39 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083.00 | 9 119.00 | | 7 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 9 119.00 | | 6 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 675.00 | 6 157.00 | 518.00 | 6 675.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VW T.V.A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 370.00 | 83 852.00 | 518.00 | 84 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 5 132.00 | | 5 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | 7 433.00 | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 40 576.00 | 35 426.00 | | 40 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 011.00 | 13 829.00 | | 12 011.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 2 225.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 017.00 | 7 357.00 | | 8 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 481.00 | 59 388.00 | | 56 481.00 |