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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 159.00 | 21 788.00 | 9 371.00 | 31 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 916.00 | 28 907.00 | 62 009.00 | 90 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 265.00 | 51 745.00 | 71 520.00 | 123 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BZ Autres créances | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CF Disponibilités | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 217.00 | 51 745.00 | 169 472.00 | 221 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 110 894.00 | 70 987.00 | | 110 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 847.00 | 39 907.00 | | -56 847.00 |
DL TOTAL (I) | 56 287.00 | 113 134.00 | | 56 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 157.00 | 26 268.00 | | 43 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 194.00 | | 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 445.00 | 58 048.00 | | 35 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 750.00 | 26 635.00 | | 26 750.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 185.00 | 111 172.00 | | 113 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 472.00 | 224 306.00 | | 169 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 250.00 | 92 344.00 | | 84 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 769.00 | 382 829.00 | 551 599.00 | 168 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 769.00 | 382 829.00 | 551 599.00 | 168 769.00 |
FM Production stockée | | | -13 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 742.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | 28.00 | | 1 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 411.00 | 11 304.00 | | 9 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 787.00 | 655 021.00 | | 539 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 634.00 | 615 114.00 | | 596 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 847.00 | 39 907.00 | | -56 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 583.00 | | 34 682.00 | 88 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 403.00 | | 34 672.00 | 87 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 10.00 | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 003.00 | 22 742.00 | | 29 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | 22 742.00 | | 27 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 113.00 | 14 178.00 | 28 935.00 | 43 113.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 185.00 | 77 250.00 | 28 935.00 | 106 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | 5 286.00 | | 5 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | 4 770.00 | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 45 132.00 | 42 169.00 | | 45 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 496.00 | 17 426.00 | | 19 496.00 |
YT Sous‐traitance | 10 579.00 | 12 674.00 | | 10 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | 2 110.00 | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 295.00 | 7 396.00 | | 8 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 208.00 | 79 495.00 | | 88 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 752.00 | 72 791.00 | | 65 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 377.00 | 77 038.00 | | 80 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |