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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 2 581.00 | 960.00 | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 226.00 | 9 067.00 | 3 159.00 | 12 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 407.00 | 11 648.00 | 9 759.00 | 21 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
BZ Autres créances | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CF Disponibilités | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 951.00 | 11 648.00 | 136 303.00 | 147 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -2 731.00 | 924.00 | | -2 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 650.00 | -3 655.00 | | 9 650.00 |
DL TOTAL (I) | 16 968.00 | 7 318.00 | | 16 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 970.00 | | 14 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 820.00 | 102 596.00 | | 104 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 335.00 | 117 566.00 | | 119 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 303.00 | 124 884.00 | | 136 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 335.00 | 117 566.00 | | 119 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 352.00 | | 8 059.00 | 19 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 784.00 | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 21 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 12 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | 556.00 | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 582.00 | | 1 863.00 | 10 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 640.00 | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117.00 | 4 602.00 | 71.00 | 7 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 1 000.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 3 602.00 | 71.00 | 5 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
VW T.V.A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |