| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 883.00 | 5 015.00 | 10 867.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 749.00 | 14 430.00 | 8 320.00 | 22 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 632.00 | 19 445.00 | 23 187.00 | 42 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 281.00 | | 258 281.00 | 258 281.00 |
BZ Autres créances | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
CF Disponibilités | 155 614.00 | | 155 614.00 | 155 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 003.00 | | 508 003.00 | 508 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 636.00 | 19 445.00 | 531 191.00 | 550 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 382.00 | 29 055.00 | | 144 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 132.00 | 115 327.00 | | -3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 152 250.00 | 155 382.00 | | 152 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 566.00 | 150 984.00 | | 121 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 159.00 | 32 694.00 | | 75 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 186.00 | 214 697.00 | | 182 186.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 24 477.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 941.00 | 431 906.00 | | 378 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 191.00 | 587 288.00 | | 531 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 941.00 | 310 914.00 | | 378 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 664.00 | 73 206.00 | 1 227 870.00 | 1 154 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 664.00 | 73 206.00 | 1 227 870.00 | 1 154 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 454.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 088.00 | 2 299.00 | | 12 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -884.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 31 882.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 889.00 | 1 239 388.00 | | 1 227 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 021.00 | 1 124 061.00 | | 1 231 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 132.00 | 115 327.00 | | -3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 391.00 | | 14 456.00 | 29 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 42 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 22 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | 11 248.00 | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 756.00 | | 3 208.00 | 20 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 410.00 | 4 250.00 | 1 215.00 | 16 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 1 137.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 531.00 | 3 113.00 | 1 215.00 | 12 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 281.00 | 258 281.00 | | 258 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 389.00 | 352 389.00 | 4 000.00 | 356 389.00 |
VW T.V.A. | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 941.00 | 378 941.00 | | 378 941.00 |