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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 060.00 | 182 880.00 | 197 179.00 | 380 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 210.00 | 1 226.00 | 34 983.00 | 36 210.00 |
AH Fonds commercial | 259 170.00 | | 259 170.00 | 259 170.00 |
AP Constructions | 2 258.00 | 239.00 | 2 018.00 | 2 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 242.00 | 35 674.00 | 36 568.00 | 72 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 614.00 | 263 479.00 | 753 135.00 | 1 016 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 430.00 | 483 500.00 | 1 827 930.00 | 2 311 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BZ Autres créances | 383 546.00 | | 383 546.00 | 383 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 639 444.00 | | 639 444.00 | 639 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 597.00 | | 1 087 597.00 | 1 087 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 028.00 | 483 500.00 | 2 915 527.00 | 3 399 028.00 |
CU Autres participations | 544 874.00 | | 544 874.00 | 544 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 181.00 | -459.00 | | -293 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 159.00 | -292 721.00 | | 107 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 977.00 | 1 606 818.00 | | 1 713 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 511.00 | 1 015 545.00 | | 912 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 380.00 | 111 947.00 | | 124 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 490.00 | 23 750.00 | | 20 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 54 526.00 | | 88 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 689.00 | 38 596.00 | | 52 689.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 1 745.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 549.00 | 1 246 113.00 | | 1 201 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 527.00 | 2 852 931.00 | | 2 915 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 924.00 | | | 413 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VC Groupe et associés | 337 837.00 | 337 837.00 | | 337 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 512.00 | 145 377.00 | 610 114.00 | 912 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 023.00 | 433 023.00 | | 433 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 321.00 | 279 186.00 | 610 114.00 | 1 046 321.00 |