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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 060.00 | 258 892.00 | 121 167.00 | 380 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 210.00 | 1 310.00 | 34 900.00 | 36 210.00 |
AH Fonds commercial | 259 170.00 | | 259 170.00 | 259 170.00 |
AP Constructions | 2 258.00 | 352.00 | 1 905.00 | 2 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 213.00 | 51 171.00 | 29 042.00 | 80 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 695.00 | 418 081.00 | 707 613.00 | 1 125 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 482.00 | 729 807.00 | 1 698 674.00 | 2 428 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BT Marchandises | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 365 712.00 | | 365 712.00 | 365 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 489 317.00 | | 489 317.00 | 489 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 792.00 | | 923 792.00 | 923 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 275.00 | 729 807.00 | 2 622 467.00 | 3 352 275.00 |
CU Autres participations | 544 874.00 | | 544 874.00 | 544 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 022.00 | -293 181.00 | | -186 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 870.00 | 107 159.00 | | -22 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 107.00 | 1 713 977.00 | | 1 691 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 424.00 | 912 511.00 | | 760 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 124 380.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 930.00 | 20 490.00 | | 26 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 976.00 | 88 591.00 | | 83 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 686.00 | 52 689.00 | | 59 686.00 |
EA Autres dettes | | 2 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 360.00 | 1 201 549.00 | | 931 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 467.00 | 2 915 527.00 | | 2 622 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 929.00 | 413 924.00 | | 302 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VC Groupe et associés | 337 837.00 | 337 837.00 | | 337 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 263.00 | 158 762.00 | 500 251.00 | 760 263.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 273.00 | 410 273.00 | | 410 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 431.00 | 302 930.00 | 500 251.00 | 904 431.00 |