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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 355.00 | 34 356.00 | 50 999.00 | 85 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 831.00 | 57 853.00 | 166 978.00 | 224 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 187.00 | 92 209.00 | 487 978.00 | 580 187.00 |
BT Marchandises | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BZ Autres créances | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CF Disponibilités | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 044.00 | 92 209.00 | 552 835.00 | 645 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 496.00 | | | -211 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 047.00 | -211 496.00 | | 175 047.00 |
DL TOTAL (I) | -35 449.00 | -210 496.00 | | -35 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 170.00 | 677 998.00 | | 429 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 464.00 | 44 219.00 | | 68 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 650.00 | 55 472.00 | | 90 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 284.00 | 777 748.00 | | 588 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 835.00 | 567 252.00 | | 552 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 284.00 | 777 748.00 | | 588 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 982.00 | | 1 250 982.00 | 1 250 982.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 982.00 | | 1 250 982.00 | 1 250 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 799.00 | 21 025.00 | | 24 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 675.00 | 1 529.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 925.00 | 135.00 | | 7 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | 4 352.00 | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 925.00 | -4 352.00 | | -7 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 063.00 | 893 054.00 | | 1 278 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 016.00 | 1 104 550.00 | | 1 103 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 047.00 | -211 496.00 | | 175 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 354.00 | | | 577 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 354.00 | | | 307 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 667.00 | 294 667.00 | | 294 667.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VW T.V.A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 268.00 | 588 268.00 | | 588 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |