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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 415.00 | 66 562.00 | 20 853.00 | 87 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 559.00 | 113 116.00 | 121 444.00 | 234 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 974.00 | 179 677.00 | 412 297.00 | 591 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CF Disponibilités | 184 951.00 | | 184 951.00 | 184 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 243.00 | | 234 243.00 | 234 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 217.00 | 179 677.00 | 646 539.00 | 826 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 633.00 | | | -26 633.00 |
DL TOTAL (I) | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 781.00 | | | 238 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 711.00 | | | 584 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 539.00 | | | 646 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 533.00 | | | 359 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 542.00 | | 748 542.00 | 748 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 542.00 | | 748 542.00 | 748 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 519.00 | | | -8 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 913.00 | | | 761 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 546.00 | | | 788 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 633.00 | | | -26 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 096.00 | | 4 878.00 | 587 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 096.00 | | 4 878.00 | 317 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 618.00 | 44 059.00 | | 135 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 618.00 | 44 059.00 | | 135 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 781.00 | 13 603.00 | 225 179.00 | 238 781.00 |
VI Groupe et associés | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VW T.V.A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 711.00 | 359 533.00 | 225 179.00 | 584 711.00 |