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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 944.00 | | 1 224 944.00 | 1 224 944.00 |
BZ Autres créances | 1 398 021.00 | | 1 398 021.00 | 1 398 021.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 083.00 | | 2 718 083.00 | 2 718 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144 312.00 | | 144 312.00 | 144 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 896.00 | | 2 862 896.00 | 2 862 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 477.00 | | | -21 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 013.00 | -21 477.00 | | -164 013.00 |
DL TOTAL (I) | -184 490.00 | -20 477.00 | | -184 490.00 |
DP Provisions pour risques | 135 006.00 | 3 304.00 | | 135 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 006.00 | 3 304.00 | | 135 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 698.00 | 275 772.00 | | 972 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 637.00 | 532 552.00 | | 323 637.00 |
EA Autres dettes | 1 484 683.00 | 143 259.00 | | 1 484 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 661.00 | 91 120.00 | | 94 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 074.00 | 1 043 406.00 | | 2 903 074.00 |
ED (V) | 9 306.00 | 40 249.00 | | 9 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 896.00 | 1 066 482.00 | | 2 862 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 705 231.00 | 1 705 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 705 231.00 | 1 705 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 009.00 | 1 892 139.00 | | 1 741 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 022.00 | 1 913 616.00 | | 1 905 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 013.00 | -21 477.00 | | -164 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 304.00 | 135 006.00 | 3 304.00 | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 135 006.00 | 3 304.00 | 3 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 698.00 | 972 698.00 | | 972 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 683.00 | 1 484 683.00 | | 1 484 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 944.00 | 1 224 944.00 | | 1 224 944.00 |
VB T. V. A. | 332 758.00 | 332 758.00 | | 332 758.00 |
VI Groupe et associés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 263.00 | 1 065 263.00 | | 1 065 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 475.00 | 2 716 975.00 | 500.00 | 2 717 475.00 |
VW T.V.A. | 323 379.00 | 323 379.00 | | 323 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 074.00 | 2 903 074.00 | | 2 903 074.00 |