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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 487.00 | | 831 487.00 | 831 487.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 845 806.00 | | 845 806.00 | 845 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 687.00 | | 849 687.00 | 849 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 490.00 | -21 477.00 | | -185 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 954.00 | -164 013.00 | | 106 954.00 |
DL TOTAL (I) | -77 536.00 | -184 490.00 | | -77 536.00 |
DP Provisions pour risques | 3 381.00 | 135 006.00 | | 3 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 381.00 | 135 006.00 | | 3 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 126.00 | 27 395.00 | | 56 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 662.00 | 972 698.00 | | 402 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 323 637.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 423 857.00 | 1 484 683.00 | | 423 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 902.00 | 2 903 074.00 | | 882 902.00 |
ED (V) | 40 940.00 | 9 306.00 | | 40 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 687.00 | 2 862 896.00 | | 849 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 556 350.00 | 1 556 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 556 350.00 | 1 556 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 99 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 758.00 | 1 741 009.00 | | 1 782 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 804.00 | 1 905 022.00 | | 1 675 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 954.00 | -164 013.00 | | 106 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 006.00 | 3 381.00 | 135 006.00 | 135 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 006.00 | 3 381.00 | 135 006.00 | 135 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 662.00 | 402 662.00 | | 402 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 857.00 | 423 857.00 | | 423 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 831 487.00 | 831 487.00 | | 831 487.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VI Groupe et associés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 187.00 | 844 687.00 | 500.00 | 845 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 902.00 | 882 902.00 | | 882 902.00 |