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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 258.00 | 2 844.00 | 9 414.00 | 12 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 948.00 | 2 844.00 | 188 104.00 | 190 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 542.00 | | 872 542.00 | 872 542.00 |
BZ Autres créances | 252 772.00 | | 252 772.00 | 252 772.00 |
CF Disponibilités | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 985.00 | | 1 374 985.00 | 1 374 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 933.00 | 2 844.00 | 1 563 089.00 | 1 565 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
DL TOTAL (I) | 203 785.00 | | | 203 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 337.00 | | | 890 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 365.00 | | | 242 365.00 |
EA Autres dettes | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 304.00 | | | 1 359 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 089.00 | | | 1 563 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 194.00 | | | 1 305 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 039.00 | | 8 909.00 | 182 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | | 8 909.00 | 3 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 2 720.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 2 720.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 337.00 | 890 337.00 | | 890 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 872 542.00 | 872 542.00 | | 872 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 131 053.00 | 131 053.00 | | 131 053.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 993.00 | 19 883.00 | 54 110.00 | 73 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 428.00 | 1 131 738.00 | 3 690.00 | 1 135 428.00 |
VW T.V.A. | 162 488.00 | 162 488.00 | | 162 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 632.00 | 1 277 522.00 | 54 110.00 | 1 331 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
ST Autres comptes | 486 585.00 | | | 486 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 057.00 | | | 288 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
YT Sous‐traitance | 605 928.00 | | | 605 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 514.00 | | | 268 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 976.00 | | | 255 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 062.00 | | | 206 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 665 363.00 | | | 1 665 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |