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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 44.00 | 830.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 809.00 | 6 407.00 | 10 402.00 | 16 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 623.00 | 6 451.00 | 190 172.00 | 196 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BN En cours de production de biens | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 306.00 | | 829 306.00 | 829 306.00 |
BZ Autres créances | 194 236.00 | | 194 236.00 | 194 236.00 |
CF Disponibilités | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 088.00 | | 1 274 088.00 | 1 274 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 711.00 | 6 451.00 | 1 464 260.00 | 1 470 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 785.00 | | | 192 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
DL TOTAL (I) | 261 653.00 | | | 261 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 218.00 | | | 745 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 949.00 | | | 266 949.00 |
EA Autres dettes | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 607.00 | | | 1 202 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 260.00 | | | 1 464 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 577.00 | | | 1 168 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 948.00 | 250.00 | 5 426.00 | 190 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 258.00 | | 5 426.00 | 12 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | 250.00 | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 3 608.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 3 608.00 | | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 218.00 | 745 218.00 | | 745 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 829 306.00 | 829 306.00 | | 829 306.00 |
VB T. V. A. | 125 256.00 | 125 256.00 | | 125 256.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 148.00 | 20 119.00 | 34 030.00 | 54 148.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 168.00 | 1 035 228.00 | 3 940.00 | 1 039 168.00 |
VW T.V.A. | 163 852.00 | 163 852.00 | | 163 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 935.00 | 1 140 905.00 | 34 030.00 | 1 174 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
ST Autres comptes | 591 328.00 | | | 591 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 999.00 | | | 214 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 504.00 | | | 185 504.00 |
YT Sous‐traitance | 855 552.00 | | | 855 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 076.00 | | | 245 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 030.00 | | | 452 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 036.00 | | | 461 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 634.00 | | | 1 918 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |