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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 548.00 | 4 098.00 | 10 450.00 | 14 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 548.00 | 4 098.00 | 48 450.00 | 52 548.00 |
060 Stock marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
072 Créances – Autres | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 95 921.00 | | 95 921.00 | 95 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 120.00 | | 106 120.00 | 106 120.00 |
110 Total général Actif | 158 668.00 | 4 098.00 | 154 570.00 | 158 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 294.00 | 103 334.00 | | 194 294.00 |
230 Autres produits | 2 443.00 | 372.00 | | 2 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 737.00 | 103 706.00 | | 196 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 777.00 | 29 215.00 | | 65 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 361.00 | -882.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 26 294.00 | 22 299.00 | | 26 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 1 544.00 | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 602.00 | 3 150.00 | | 39 602.00 |
252 Charges sociales | 7 653.00 | 1 101.00 | | 7 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 808.00 | 1 290.00 | | 2 808.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 231.00 | 57 718.00 | | 144 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 505.00 | 45 989.00 | | 52 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 252.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 9 242.00 | | 8 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 582.00 | 36 494.00 | | 42 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |