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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 528.00 | 11 757.00 | 20 771.00 | 32 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 528.00 | 11 757.00 | 58 771.00 | 70 528.00 |
060 Stock marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 130 364.00 | | 130 364.00 | 130 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 582.00 | | 136 582.00 | 136 582.00 |
110 Total général Actif | 207 109.00 | 11 757.00 | 195 352.00 | 207 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 494.00 | 194 294.00 | | 241 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 096.00 | 2 443.00 | | 3 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 590.00 | 196 737.00 | | 249 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 001.00 | 65 777.00 | | 83 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 344.00 | 361.00 | | -2 344.00 |
242 Autres charges externes. | 31 531.00 | 26 294.00 | | 31 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 736.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 980.00 | 39 602.00 | | 49 980.00 |
252 Charges sociales | 9 833.00 | 7 653.00 | | 9 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 659.00 | 2 808.00 | | 7 659.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 943.00 | 144 231.00 | | 180 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 647.00 | 52 505.00 | | 68 647.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 432.00 | 441.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 500.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | 8 996.00 | | 14 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 012.00 | 42 582.00 | | 54 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |