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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 247.00 | | 291 247.00 | 291 247.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 001.00 | | 301 001.00 | 301 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
CU Autres participations | 291 232.00 | | 291 232.00 | 291 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -492.00 | | | -492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
DK Provisions réglementées | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 586.00 | | | 159 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 616.00 | | | 298 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 001.00 | | | 301 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 697.00 | | 46 550.00 | 244 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 697.00 | | 46 550.00 | 244 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | 2 978.00 | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 2 978.00 | | 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 453.00 | 25 156.00 | 101 709.00 | 136 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VP Divers | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 616.00 | 27 732.00 | 261 296.00 | 298 616.00 |