| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 930.00 | | 324 930.00 | 324 930.00 |
CF Disponibilités | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 060.00 | | 335 060.00 | 335 060.00 |
CU Autres participations | 321 232.00 | | 321 232.00 | 321 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DK Provisions réglementées | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 560.00 | | | 181 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 443.00 | | | 321 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 060.00 | | | 335 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 248.00 | | 33 683.00 | 291 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 248.00 | | 33 683.00 | 291 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 110.00 | 2 978.00 | | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | 2 978.00 | | 3 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 401.00 | 1.00 | | 121 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 207.00 | 30 233.00 | 104 444.00 | 138 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 443.00 | 92 070.00 | 104 444.00 | 321 443.00 |