| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 776.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 875.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 157 730.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -964.00 | | | -964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | -964.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886.00 | 1 036.00 | | 1 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 888.00 | 123 000.00 | | 120 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 005.00 | 43 305.00 | | 39 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 989.00 | 166 305.00 | | 162 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 875.00 | 167 341.00 | | 164 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 899.00 | 45 417.00 | | 54 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120.00 | 964.00 | | 7 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | -964.00 | | 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 488.00 | | | 160 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 157 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 159 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 888.00 | 12 798.00 | 53 408.00 | 120 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 989.00 | 54 899.00 | 53 408.00 | 162 989.00 |