| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 515.00 | | 158 515.00 | 158 515.00 |
BZ Autres créances | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 039.00 | | 203 039.00 | 203 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 2 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -114.00 | -964.00 | | -114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 850.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 46 661.00 | 1 886.00 | | 46 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 090.00 | 120 888.00 | | 108 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 876.00 | 39 005.00 | | 45 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 3 096.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | | | 745.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 378.00 | 162 989.00 | | 156 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 039.00 | 164 875.00 | | 203 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 304.00 | 54 899.00 | | 16 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800.00 | 7 970.00 | | 7 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025.00 | 7 120.00 | | 7 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | 850.00 | | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 090.00 | 13 016.00 | 68 480.00 | 153 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 378.00 | 16 304.00 | 68 480.00 | 156 378.00 |