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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 790.00 | 137.00 | 14 653.00 | 14 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 509.00 | 3 258.00 | 39 251.00 | 42 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 299.00 | 3 395.00 | 53 904.00 | 57 299.00 |
060 Stock marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
084 Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
110 Total général Actif | 70 102.00 | 3 395.00 | 66 707.00 | 70 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
230 Autres produits | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 418.00 | | | 191 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
242 Autres charges externes. | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
252 Charges sociales | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 151.00 | | | 224 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 733.00 | | | -32 733.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 381.00 | | | -34 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |