| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 790.00 | 367.00 | 14 423.00 | 14 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 524.00 | 7 897.00 | 38 627.00 | 46 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 314.00 | 8 264.00 | 53 050.00 | 61 314.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
110 Total général Actif | 82 951.00 | 8 264.00 | 74 687.00 | 82 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 664.00 | 189 076.00 | | 196 664.00 |
230 Autres produits | 7 915.00 | 2 342.00 | | 7 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 578.00 | 191 418.00 | | 204 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 482.00 | 84 998.00 | | 65 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 909.00 | -1 291.00 | | -3 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 34 641.00 | 59 191.00 | | 34 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 3 596.00 | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 622.00 | 59 618.00 | | 80 622.00 |
252 Charges sociales | 16 502.00 | 13 521.00 | | 16 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 082.00 | 3 395.00 | | 5 082.00 |
262 Autres charges | 815.00 | 1 124.00 | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 464.00 | 224 151.00 | | 201 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 114.00 | -32 733.00 | | 3 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 1 648.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 112.00 | -34 381.00 | | 4 112.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |