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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 718.00 | 354.00 | 1 364.00 | 1 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 331.00 | | 218 331.00 | 218 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 559.00 | 354.00 | 1 044 204.00 | 1 044 559.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 654.00 | 354.00 | 1 049 300.00 | 1 049 654.00 |
CU Autres participations | 824 509.00 | | 824 509.00 | 824 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 800 839.00 | | | 800 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 237 847.00 | | | 237 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 460.00 | | | 248 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 300.00 | | | 1 049 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 460.00 | | | 248 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |