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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 718.00 | 1 385.00 | 333.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 738.00 | 1 385.00 | 825 353.00 | 826 738.00 |
BZ Autres créances | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 326.00 | | 147 326.00 | 147 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 064.00 | 1 385.00 | 972 679.00 | 974 064.00 |
CU Autres participations | 825 020.00 | | 825 020.00 | 825 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
DG Autres réserves | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
DK Provisions réglementées | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 887 384.00 | | | 887 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 679.00 | | | 972 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 729.00 | | 10.00 | 826 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 010.00 | | 10.00 | 825 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 344.00 | | 1 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | 344.00 | | 1 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 377.00 | 1 102.00 | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | 1 102.00 | | 3 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |