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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829.00 | 140.00 | 4 689.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 932 255.00 | 140.00 | 8 932 116.00 | 8 932 255.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 441 272.00 | | 1 441 272.00 | 1 441 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 572.00 | | 6 441 572.00 | 6 441 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 373 827.00 | 140.00 | 15 373 688.00 | 15 373 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 927 426.00 | | 8 927 426.00 | 8 927 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 702 020.00 | | | 8 702 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503 596.00 | | | 6 503 596.00 |
DL TOTAL (I) | 15 205 616.00 | | | 15 205 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 071.00 | | | 168 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 373 688.00 | | | 15 373 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 071.00 | | | 168 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 607 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 609 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 587 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 828.00 | | | 6 609 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 503 596.00 | | | 6 503 596.00 |