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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 966.00 | 24 048.00 | 19 918.00 | 43 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847 854.00 | 7 641 762.00 | 2 206 092.00 | 9 847 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 673 185.00 | | 2 673 185.00 | 2 673 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 185.00 | | 3 673 185.00 | 3 673 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 521 039.00 | 7 641 762.00 | 5 879 277.00 | 13 521 039.00 |
CU Autres participations | 9 803 888.00 | 7 617 714.00 | 2 186 175.00 | 9 803 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 272 020.00 | 8 272 020.00 | | 8 272 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 180.00 | 325 180.00 | | 325 180.00 |
DH Report à nouveau | -2 648 698.00 | -2 579 491.00 | | -2 648 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 838.00 | -69 207.00 | | -70 838.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 664.00 | 5 948 501.00 | | 5 877 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 614.00 | 5 692.00 | | 1 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 277.00 | 5 954 193.00 | | 5 879 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614.00 | 5 692.00 | | 1 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 700.00 | 150.00 | | 20 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 538.00 | 69 357.00 | | 91 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 838.00 | -69 207.00 | | -70 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 636 205.00 | | 211 649.00 | 9 636 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 803 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 847 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 592 239.00 | | 211 649.00 | 9 592 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 183.00 | 8 866.00 | | 15 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | 8 866.00 | | 15 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 551 666.00 | 66 048.00 | | 7 551 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 551 666.00 | 66 048.00 | | 7 551 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 551 666.00 | 66 048.00 | | 7 551 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |