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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BF Prêts | 649 974.00 | | 649 974.00 | 649 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 478.00 | 18 000.00 | 1 118 478.00 | 1 136 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 261 182.00 | | 2 261 182.00 | 2 261 182.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 459.00 | | 2 274 459.00 | 2 274 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 936.00 | 18 000.00 | 3 392 936.00 | 3 410 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651 067.00 | | | 651 067.00 |
CU Autres participations | 467 411.00 | | 467 411.00 | 467 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 543.00 | 153 050.00 | | 155 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 665.00 | 155 493.00 | | -48 665.00 |
DL TOTAL (I) | 433 878.00 | 462 543.00 | | 433 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 636.00 | | | 1 766 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 203.00 | 526 019.00 | | 1 017 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 969.00 | 3 840.00 | | 88 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982.00 | 34 054.00 | | 1 982.00 |
EA Autres dettes | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 059.00 | 648 182.00 | | 2 959 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 936.00 | 1 110 725.00 | | 3 392 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 423.00 | 648 182.00 | | 1 192 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 106.00 | | 127 371.00 | 1 009 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 106.00 | | 127 371.00 | 991 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 018.00 | 1 982.00 | | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 018.00 | 1 982.00 | | 16 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
UP Prêts | 649 974.00 | 649 974.00 | | 649 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 636.00 | | 1 766 636.00 | 1 766 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 203.00 | 1 017 203.00 | | 1 017 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 766 636.00 | | | 1 766 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 444.00 | 655 444.00 | | 655 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 059.00 | 1 192 423.00 | 1 766 636.00 | 2 959 059.00 |