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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BF Prêts | 852 386.00 | 215 000.00 | 637 386.00 | 852 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 675.00 | 233 000.00 | 1 105 675.00 | 1 338 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CF Disponibilités | 510 455.00 | | 510 455.00 | 510 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 720.00 | | 534 720.00 | 534 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 395.00 | 233 000.00 | 1 640 395.00 | 1 873 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853 253.00 | | | 853 253.00 |
CU Autres participations | 467 411.00 | | 467 411.00 | 467 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 620.00 | 106 878.00 | | 303 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 376.00 | 196 742.00 | | 140 376.00 |
DL TOTAL (I) | 770 996.00 | 630 620.00 | | 770 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 843 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 672.00 | 1 299 958.00 | | 768 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 145 236.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 231.00 | 54 886.00 | | 10 231.00 |
EA Autres dettes | 84 269.00 | 84 340.00 | | 84 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 399.00 | 2 428 172.00 | | 869 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 395.00 | 3 058 792.00 | | 1 640 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768 672.00 | | | 768 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 476.00 | | 18 201.00 | 1 320 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 320 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 338 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 476.00 | | 18 201.00 | 1 302 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 215 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 215 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
UP Prêts | 852 386.00 | 852 386.00 | | 852 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 862.00 | 11.00 | 878.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VI Groupe et associés | 768 672.00 | 768 672.00 | | 768 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 151.00 | | | 843 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 314.00 | 867 303.00 | 11.00 | 867 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 399.00 | 869 399.00 | | 869 399.00 |