| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 209.00 | 20 178.00 | 14 031.00 | 34 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 589.00 | 20 178.00 | 18 411.00 | 38 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
BZ Autres créances | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 495.00 | 20 178.00 | 138 317.00 | 158 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 430.00 | 13 286.00 | | 30 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | 17 144.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 39 230.00 | 38 814.00 | | 39 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 14 089.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 234.00 | 85 461.00 | | 61 234.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 284.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 086.00 | 100 629.00 | | 99 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 317.00 | 139 444.00 | | 138 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 086.00 | 100 629.00 | | 69 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 194.00 | 273 469.00 | | 198 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 778.00 | 256 325.00 | | 197 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | 17 144.00 | | 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 734.00 | | 5 855.00 | 32 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 353.00 | | 5 855.00 | 28 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 784.00 | 1 393.00 | | 18 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 784.00 | 1 393.00 | | 18 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |