| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 817.00 | 22 962.00 | 11 854.00 | 34 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 198.00 | 22 962.00 | 16 235.00 | 39 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BZ Autres créances | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CF Disponibilités | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 172.00 | | 153 172.00 | 153 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 370.00 | 22 962.00 | 169 407.00 | 192 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 735.00 | 30 844.00 | | 16 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 384.00 | -14 108.00 | | 89 384.00 |
DL TOTAL (I) | 114 504.00 | 25 120.00 | | 114 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 252.00 | 793.00 | | 7 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 121.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 373.00 | 14 868.00 | | 41 373.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 5 632.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 902.00 | 23 417.00 | | 54 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 407.00 | 48 537.00 | | 169 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 891.00 | 70 228.00 | | 272 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 507.00 | 84 336.00 | | 183 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 384.00 | -14 108.00 | | 89 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 589.00 | | 608.00 | 38 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 209.00 | | 608.00 | 34 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 812.00 | 1 150.00 | | 21 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 812.00 | 1 150.00 | | 21 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VI Groupe et associés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VW T.V.A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |