| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
BF Prêts | 302 728.00 | | 302 728.00 | 302 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 556.00 | | 224 556.00 | 224 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 545 154.00 | 74 390.00 | 16 470 764.00 | 16 545 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 254.00 | | 1 030 254.00 | 1 030 254.00 |
BZ Autres créances | 427 194.00 | | 427 194.00 | 427 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 273 726.00 | | 273 726.00 | 273 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 174.00 | | 1 731 174.00 | 1 731 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 276 328.00 | 74 390.00 | 18 201 938.00 | 18 276 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 943 480.00 | | 15 943 480.00 | 15 943 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 824.00 | 1 035 824.00 | | 1 035 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 301.00 | 832 301.00 | | 832 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
DG Autres réserves | | 13 421 413.00 | | |
DH Report à nouveau | 13 708 866.00 | | | 13 708 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 887.00 | 287 454.00 | | 118 887.00 |
DL TOTAL (I) | 15 799 460.00 | 15 680 573.00 | | 15 799 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 835.00 | 419 136.00 | | 348 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 551.00 | 632 991.00 | | 322 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 720 339.00 | 2 921 141.00 | | 1 720 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 478.00 | 4 125 118.00 | | 2 402 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 201 938.00 | 19 805 691.00 | | 18 201 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 849 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 745 463.00 | 19 555.00 | | 1 745 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745 463.00 | 19 555.00 | | 1 745 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 463.00 | 17 429.00 | | 1 745 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 463.00 | 17 728.00 | | 1 745 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 827.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 066.00 | -99 270.00 | | -39 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 105.00 | 5 302 962.00 | | 3 949 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 218.00 | 5 015 508.00 | | 3 830 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 887.00 | 287 454.00 | | 118 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 331.00 | 59.00 | | 74 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 331.00 | 59.00 | | 74 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 835.00 | 697 670.00 | | 348 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 339.00 | 1 720 339.00 | | 1 720 339.00 |
UP Prêts | 302 728.00 | | 30 272.00 | 302 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 254.00 | 1 030 254.00 | | 1 030 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 551.00 | 322 551.00 | | 322 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 726.00 | 273 726.00 | | 273 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 458.00 | 1 753 605.00 | 504 853.00 | 2 258 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 026.00 | 2 748 012.00 | 1 849.00 | 2 401 026.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |