| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 511 675.00 | | 16 511 675.00 | 16 511 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 586 065.00 | 74 390.00 | 16 511 675.00 | 16 586 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BZ Autres créances | 1 101 822.00 | | 1 101 822.00 | 1 101 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 939.00 | | 1 143 939.00 | 1 143 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 730 004.00 | 74 390.00 | 17 655 614.00 | 17 730 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 824.00 | 1 035 824.00 | | 1 035 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 301.00 | 832 301.00 | | 832 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
DH Report à nouveau | 13 982 282.00 | 13 981 766.00 | | 13 982 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206.00 | 515.00 | | -206.00 |
DL TOTAL (I) | 15 953 783.00 | 15 953 988.00 | | 15 953 783.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 349.00 | 233 520.00 | | 209 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 830.00 | 373 368.00 | | 445 830.00 |
EA Autres dettes | 1 019 990.00 | 1 332 502.00 | | 1 019 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 662.00 | 9 624.00 | | 10 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 831.00 | 1 949 014.00 | | 1 685 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 655 614.00 | 17 919 002.00 | | 17 655 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 644 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 240.00 | |
GE Autres charges | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 161.00 | 2 684 946.00 | | 1 644 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 367.00 | 2 684 431.00 | | 1 644 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206.00 | 515.00 | | -206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 598 432.00 | | 15 430.00 | 16 598 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 797.00 | 16 511 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 797.00 | 16 586 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524 042.00 | | 15 430.00 | 16 524 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 349.00 | 209 349.00 | | 209 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 830.00 | 445 830.00 | | 445 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 990.00 | 1 019 990.00 | | 1 019 990.00 |
UP Prêts | 341 363.00 | | 341 363.00 | 341 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 832.00 | | 226 832.00 | 226 832.00 |
UX Autres créances clients | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 023.00 | 1 040 023.00 | | 1 040 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 134.00 | 1 143 939.00 | 568 195.00 | 1 712 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 169.00 | 1 675 169.00 | | 1 675 169.00 |