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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 486.00 | 131 101.00 | 4 386.00 | 135 486.00 |
AH Fonds commercial | 17 677 091.00 | | 17 677 091.00 | 17 677 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 922.00 | 681 361.00 | 381 561.00 | 1 062 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 677.00 | 2 106 226.00 | 437 450.00 | 2 543 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 254.00 | | 821 254.00 | 821 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 289.00 | | 260 289.00 | 260 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 695 084.00 | 2 918 688.00 | 19 776 396.00 | 22 695 084.00 |
BT Marchandises | 198 636.00 | | 198 636.00 | 198 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 932.00 | | 550 932.00 | 550 932.00 |
BZ Autres créances | 556 530.00 | | 556 530.00 | 556 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 1 118 258.00 | | 1 118 258.00 | 1 118 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 499.00 | | 2 453 499.00 | 2 453 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 148 583.00 | 2 918 688.00 | 22 229 895.00 | 25 148 583.00 |
CU Autres participations | 193 603.00 | | 193 603.00 | 193 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 433 803.00 | 6 433 803.00 | | 6 433 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 848.00 | 1 387.00 | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | 6 052 582.00 | 4 928 155.00 | | 6 052 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 199.00 | 1 124 888.00 | | 1 067 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 573 909.00 | 12 506 710.00 | | 13 573 909.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066 834.00 | 7 816 056.00 | | 7 066 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 038.00 | 128 167.00 | | 47 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 234.00 | 509 788.00 | | 517 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 515.00 | 869 442.00 | | 976 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 724.00 | 292 565.00 | | 9 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 640.00 | 4 340.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 621 986.00 | 9 620 358.00 | | 8 621 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 229 895.00 | 22 161 068.00 | | 22 229 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 015.00 | 2 636 211.00 | | 2 410 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 301 928.00 | | 16 301 928.00 | 16 301 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 301 928.00 | | 16 301 928.00 | 16 301 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 301 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 067 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 703 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 468.00 | 33 905.00 | | 57 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 935.00 | 2 300.00 | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 403.00 | 36 205.00 | | 61 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 080.00 | 58 167.00 | | 25 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 080.00 | 58 167.00 | | 25 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 323.00 | -21 963.00 | | 36 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 494.00 | 49 698.00 | | 48 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 701.00 | 424 013.00 | | 410 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 363 334.00 | 16 575 099.00 | | 16 363 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 296 135.00 | 15 450 211.00 | | 15 296 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 199.00 | 1 124 888.00 | | 1 067 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 520 135.00 | | 169 649.00 | 22 520 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 1 267 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 22 686 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 807 533.00 | | 5 044.00 | 17 807 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 433.00 | | 138 166.00 | 3 468 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 170.00 | | 26 439.00 | 1 244 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 964.00 | 258 723.00 | | 2 659 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 927.00 | 21 552.00 | | 109 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 037.00 | 237 171.00 | | 2 550 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 234.00 | 517 234.00 | | 517 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 423.00 | 398 423.00 | | 398 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 542.00 | 454 542.00 | | 454 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 254.00 | | 821 254.00 | 821 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 289.00 | | 260 289.00 | 260 289.00 |
UX Autres créances clients | 550 932.00 | 550 932.00 | | 550 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 066 834.00 | 854 863.00 | 3 407 117.00 | 7 066 834.00 |
VI Groupe et associés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 430.00 | | | 844 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 532.00 | 447 532.00 | | 447 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 551.00 | 123 551.00 | | 123 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 045.00 | 1 136 502.00 | 1 081 543.00 | 2 218 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 621 986.00 | 2 410 015.00 | 3 407 117.00 | 8 621 986.00 |