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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 921.00 | 135 486.00 | 2 434.00 | 137 921.00 |
AH Fonds commercial | 17 677 090.00 | | 17 677 090.00 | 17 677 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 929.00 | 748 465.00 | 324 464.00 | 1 072 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 904.00 | 2 224 085.00 | 428 819.00 | 2 652 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 117.00 | | 829 117.00 | 829 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 746.00 | 47 345.00 | 213 401.00 | 260 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 825 075.00 | 3 155 381.00 | 19 669 694.00 | 22 825 075.00 |
BT Marchandises | 231 844.00 | | 231 844.00 | 231 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 424.00 | | 700 424.00 | 700 424.00 |
BZ Autres créances | 111 224.00 | | 111 224.00 | 111 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 2 662 486.00 | | 2 662 486.00 | 2 662 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 889.00 | | 3 776 889.00 | 3 776 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 601 965.00 | 3 155 381.00 | 23 446 583.00 | 26 601 965.00 |
CU Autres participations | 193 603.00 | | 193 603.00 | 193 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 433 803.00 | 6 433 803.00 | | 6 433 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
DH Report à nouveau | 7 119 781.00 | 6 052 581.00 | | 7 119 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 958.00 | 1 067 199.00 | | 1 501 958.00 |
DL TOTAL (I) | 15 075 867.00 | 13 573 908.00 | | 15 075 867.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251 210.00 | 7 066 834.00 | | 6 251 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 929.00 | 47 038.00 | | 44 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 113.00 | 517 234.00 | | 655 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 926.00 | 976 515.00 | | 1 374 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 536.00 | 9 723.00 | | 10 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 336 715.00 | 8 621 985.00 | | 8 336 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 446 583.00 | 22 229 894.00 | | 23 446 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 244.00 | 2 410 014.00 | | 2 956 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 948 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 948 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 948 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 987 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 469 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 097.00 | 8.00 | | 41 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 3 935.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 113.00 | 61 403.00 | | 41 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 330.00 | 25 080.00 | | 19 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 680.00 | 25 080.00 | | 66 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 567.00 | 36 323.00 | | -25 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 898.00 | 48 494.00 | | 159 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 497.00 | 410 701.00 | | 725 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 003 285.00 | 16 363 334.00 | | 17 003 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 501 326.00 | 15 296 135.00 | | 15 501 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 959.00 | 1 067 199.00 | | 1 501 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 695 084.00 | | 139 992.00 | 22 695 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 284 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 22 825 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 815 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812 577.00 | | 2 435.00 | 17 812 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 599.00 | | 119 236.00 | 3 606 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 908.00 | | 18 322.00 | 1 275 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 688.00 | 189 349.00 | | 2 918 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 479.00 | 4 008.00 | | 131 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 210.00 | 185 341.00 | | 2 787 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 113.00 | 655 113.00 | | 655 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 272.00 | 516 272.00 | | 516 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 933.00 | 439 933.00 | | 439 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 249.00 | 333 249.00 | | 333 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 118.00 | | 829 118.00 | 829 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 747.00 | | 260 747.00 | 260 747.00 |
UX Autres créances clients | 700 424.00 | 700 424.00 | | 700 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 251 210.00 | 870 739.00 | 3 380 621.00 | 6 251 210.00 |
VI Groupe et associés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 522.00 | | | 855 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 658.00 | 845 794.00 | 1 089 865.00 | 1 935 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 336 716.00 | 2 956 245.00 | 3 380 621.00 | 8 336 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |