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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 271.00 | 710 792.00 | 455 478.00 | 1 166 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 361.00 | 712 882.00 | 462 478.00 | 1 175 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 564.00 | | 171 564.00 | 171 564.00 |
BZ Autres créances | 84 772.00 | | 84 772.00 | 84 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 261 423.00 | | 261 423.00 | 261 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 610.00 | | 541 610.00 | 541 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 971.00 | 712 882.00 | 1 004 089.00 | 1 716 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | 372 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | 281.00 | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089.00 | 10 724.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 408 999.00 | 407 900.00 | | 408 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 031.00 | 75 233.00 | | 175 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 619.00 | 174 477.00 | | 150 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 090.00 | 529 858.00 | | 595 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 089.00 | 937 758.00 | | 1 004 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 167.00 | | 262 299.00 | 914 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 1 175 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 1 166 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 077.00 | | 262 299.00 | 905 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 408.00 | 201 580.00 | 1 105.00 | 512 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 318.00 | 201 580.00 | 1 105.00 | 510 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 564.00 | 171 564.00 | | 171 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 046.00 | 103 896.00 | 160 147.00 | 269 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VP Divers | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 172.00 | 287 172.00 | | 287 172.00 |