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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 683.00 | 1 129 962.00 | 656 720.00 | 1 786 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 773.00 | 1 132 052.00 | 663 720.00 | 1 795 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 706.00 | | 194 706.00 | 194 706.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 581 384.00 | | 581 384.00 | 581 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 461.00 | | 815 461.00 | 815 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 234.00 | 1 132 052.00 | 1 479 181.00 | 2 611 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 22 632.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 228 632.00 | 382 000.00 | | 228 632.00 |
DH Report à nouveau | 7 428.00 | 2 104.00 | | 7 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 232.00 | 5 324.00 | | 130 232.00 |
DL TOTAL (I) | 518 555.00 | 414 323.00 | | 518 555.00 |
DP Provisions pour risques | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 586.00 | 673 280.00 | | 599 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 341.00 | 82 476.00 | | 102 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 108.00 | 190 984.00 | | 252 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 035.00 | 947 181.00 | | 954 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 181.00 | 1 361 504.00 | | 1 479 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 351.00 | 947 181.00 | | 886 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 176.00 | | 127 871.00 | 1 699 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 274.00 | 1 795 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 554.00 | 1 786 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 366.00 | | 127 871.00 | 1 689 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 529.00 | 176 187.00 | 29 663.00 | 985 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 439.00 | 176 187.00 | 29 663.00 | 983 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 706.00 | 194 706.00 | | 194 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 648.00 | 461 964.00 | 67 684.00 | 529 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 057.00 | | | 149 057.00 |
VP Divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 061.00 | 241 061.00 | | 241 061.00 |
VW T.V.A. | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 035.00 | 886 351.00 | 67 684.00 | 954 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 821.00 | 36 043.00 | | 33 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 224.00 | 5 515.00 | | 5 224.00 |
ST Autres comptes | 802 114.00 | 905 022.00 | | 802 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 021.00 | 20 273.00 | | 14 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 998.00 | 95 787.00 | | 115 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 917.00 | 32 017.00 | | 2 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 201.00 | 3 114.00 | | 6 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 022.00 | 39 157.00 | | 40 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 686.00 | 350 353.00 | | 370 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 336.00 | 164 414.00 | | 152 336.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 276.00 | 962 827.00 | | 824 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |