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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 765.00 | 761 773.00 | 244 993.00 | 1 006 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 486.00 | 105 717.00 | 23 769.00 | 129 486.00 |
BF Prêts | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 011.00 | 868 953.00 | 293 058.00 | 1 162 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 340.00 | 23 851.00 | 350 489.00 | 374 340.00 |
BZ Autres créances | 289 688.00 | | 289 688.00 | 289 688.00 |
CF Disponibilités | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 037.00 | 23 851.00 | 751 186.00 | 775 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 048.00 | 892 804.00 | 1 044 244.00 | 1 937 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 339 962.00 | 295 865.00 | | 339 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 321.00 | 44 098.00 | | 46 321.00 |
DL TOTAL (I) | 394 754.00 | 348 432.00 | | 394 754.00 |
DP Provisions pour risques | 84 500.00 | 91 500.00 | | 84 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 500.00 | 91 500.00 | | 84 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 979.00 | 86 431.00 | | 137 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 031.00 | 172 221.00 | | 256 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 885.00 | 110 927.00 | | 163 885.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 13 798.00 | | 4 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 991.00 | 410 562.00 | | 564 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 244.00 | 850 494.00 | | 1 044 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 374.00 | 369 346.00 | | 483 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 500.00 | | 7 000.00 | 91 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 907.00 | 944.00 | | 22 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 907.00 | 944.00 | | 22 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 407.00 | 944.00 | 7 000.00 | 114 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |