| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 763.00 | 514 086.00 | 206 677.00 | 720 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 330.00 | 81 045.00 | 19 285.00 | 100 330.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 260.00 | 595 131.00 | 250 129.00 | 845 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 860.00 | 11 898.00 | 192 962.00 | 204 860.00 |
BZ Autres créances | 345 322.00 | | 345 322.00 | 345 322.00 |
CF Disponibilités | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 066.00 | 11 898.00 | 635 169.00 | 647 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 327.00 | 607 029.00 | 885 298.00 | 1 492 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 409 736.00 | 386 284.00 | | 409 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 627.00 | 23 452.00 | | -285 627.00 |
DK Provisions réglementées | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
DL TOTAL (I) | 219 143.00 | 418 206.00 | | 219 143.00 |
DP Provisions pour risques | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 255.00 | 133 182.00 | | 220 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 506.00 | 139 481.00 | | 299 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 213.00 | 94 293.00 | | 59 213.00 |
EA Autres dettes | 14 653.00 | 21 435.00 | | 14 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 905.00 | 390 669.00 | | 595 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 298.00 | 879 125.00 | | 885 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 512.00 | 309 111.00 | | 417 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 288 584.00 | | 288 584.00 | 288 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 840.00 | | 288 840.00 | 288 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 564.00 | 4 734.00 | | 86 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 564.00 | 9 516.00 | | -86 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 955.00 | 965 172.00 | | 332 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 583.00 | 941 720.00 | | 618 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 627.00 | 23 452.00 | | -285 627.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |