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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 315.00 | 68 790.00 | 12 525.00 | 81 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 276.00 | 24 084.00 | 8 192.00 | 32 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 370.00 | 104 437.00 | 35 933.00 | 140 370.00 |
BT Marchandises | 330 709.00 | | 330 709.00 | 330 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 366.00 | 4 022.00 | 124 344.00 | 128 366.00 |
BZ Autres créances | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CF Disponibilités | 698 396.00 | | 698 396.00 | 698 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 349.00 | 4 022.00 | 1 190 327.00 | 1 194 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 719.00 | 108 459.00 | 1 226 260.00 | 1 334 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 335.00 | 7 913.00 | | 11 335.00 |
DG Autres réserves | 821 974.00 | 789 850.00 | | 821 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 906.00 | 85 545.00 | | 59 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 290.00 | 1 086 383.00 | | 1 096 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 812.00 | 7 029.00 | | 4 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 812.00 | 7 029.00 | | 4 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 194.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 880.00 | 46 723.00 | | 44 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 824.00 | 82 195.00 | | 52 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 354.00 | 16 749.00 | | 20 354.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | 6 215.00 | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 158.00 | 163 742.00 | | 125 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 260.00 | 1 257 154.00 | | 1 226 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 158.00 | 152 078.00 | | 125 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 194.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 678.00 | | 10 276.00 | 130 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 140 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 113 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 085.00 | | 10 091.00 | 104 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 031.00 | | 185.00 | 15 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 234.00 | 6 787.00 | 584.00 | 98 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 672.00 | 6 787.00 | 584.00 | 86 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 029.00 | | 2 217.00 | 7 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 029.00 | | 2 217.00 | 7 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 274.00 | 165 244.00 | 30.00 | 165 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |