| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 12 120.00 | 1 842.00 | 13 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 860.00 | 77 553.00 | 25 306.00 | 102 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 541.00 | 29 394.00 | 7 147.00 | 36 541.00 |
AX Avances et acomptes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 003.00 | 119 067.00 | 51 935.00 | 171 003.00 |
BT Marchandises | 419 318.00 | | 419 318.00 | 419 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 243.00 | | 187 243.00 | 187 243.00 |
BZ Autres créances | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
CF Disponibilités | 623 940.00 | | 623 940.00 | 623 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 454.00 | | 1 293 454.00 | 1 293 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 457.00 | 119 067.00 | 1 345 389.00 | 1 464 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
DG Autres réserves | 852 705.00 | | | 852 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 833.00 | | | 1 138 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
EA Autres dettes | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 389.00 | | | 1 345 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 799.00 | 95 692.00 | 826 492.00 | 730 799.00 |
FG Production vendue services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 174.00 | 95 692.00 | 827 867.00 | 732 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 052.00 | | | 841 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 332.00 | | | 769 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 719.00 | | | 71 719.00 |