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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 148.00 | 17 713.00 | 9 435.00 | 27 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 822.00 | 22 131.00 | 21 691.00 | 43 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
BZ Autres créances | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CF Disponibilités | 330 132.00 | | 330 132.00 | 330 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 611.00 | | 519 611.00 | 519 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 433.00 | 22 131.00 | 541 302.00 | 563 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DH Report à nouveau | 267 636.00 | 264 567.00 | | 267 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | 3 069.00 | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 305 189.00 | 303 480.00 | | 305 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 27 246.00 | | 15 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 447.00 | 281 002.00 | | 220 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 112.00 | 308 248.00 | | 236 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 302.00 | 611 728.00 | | 541 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 112.00 | 308 248.00 | | 236 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 720.00 | | 699 720.00 | 699 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 720.00 | | 699 720.00 | 699 720.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 827.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 722.00 | 737 565.00 | | 699 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 013.00 | 734 496.00 | | 698 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709.00 | 3 069.00 | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 076.00 | | 2 746.00 | 41 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | | 2 646.00 | 24 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155.00 | | 100.00 | 12 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 175.00 | 3 955.00 | | 18 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 757.00 | 3 955.00 | | 13 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 734.00 | 189 478.00 | 12 256.00 | 201 734.00 |
VW T.V.A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 112.00 | 236 112.00 | | 236 112.00 |